基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
易方达高等级信用债A(000147)
单位净值(2024-03-04):1.1585(0.07%)
购买
成立日期:2013-08-23
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:1.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000147-易方达高等级信用债A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-5,344,147.09
234,398,940.43
246,190,270.01
290,443,671.88
本期利润
-2,048,384.22
313,819,109.98
151,979,479.86
285,920,683.38
加权平均基金份额本期利润
0.00
0.05
0.02
0.06
本期加权平均净值利润率
-0.09%
4.17%
1.60%
5.00%
本期基金份额净值增长率
-3.95%
4.21%
2.01%
5.38%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
-7,301,387.68
77,340,659.87
45,925,915.31
199,651,544.96
期末可供分配基金份额利润
-0.06
0.02
0.01
0.03
期末基金资产净值
128,414,353.13
5,477,642,827.64
6,471,184,006.54
8,397,280,391.97
期末基金份额净值
1.08
1.13
1.11
1.13
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
43.13%
49.01%
42.99%
40.17%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013