徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-25,527,195.37	31,131,567.47	62,666,134.78	89,234,641.47
本期利润	-15,208,594.76	42,436,396.08	-37,693,783.96	87,814,404.00
加权平均基金份额本期利润	-0.03	0.04	-0.02	0.06
本期加权平均净值利润率	-2.83%	3.64%	-1.39%	4.83%
本期基金份额净值增长率	-4.39%	3.84%	1.56%	5.13%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-18,174,685.71	10,012,733.42	8,887,002.90	42,407,019.69
期末可供分配基金份额利润	-0.07	0.01	0.01	0.03
期末基金资产净值	284,071,876.06	880,644,406.85	1,580,834,043.33	1,856,849,071.46
期末基金份额净值	1.08	1.13	1.11	1.13

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	40.53%	46.98%	41.54%	39.37%