徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	354,346.73	26,847.92	6,393.59	-2,902.59
本期利润	409,352.38	51,497.39	27,117.63	-2,637.21
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.00	0.00
本期加权平均净值利润率	0.53%	0.61%	0.27%	-0.19%
本期基金份额净值增长率	4.09%	1.26%	1.62%	0.00%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	160,371.17	-239.72	494,973.94	28,120.72
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.00	0.01	0.03
期末基金资产净值	5,516,811.66	754,008.78	51,440,540.65	1,123,754.76
期末基金份额净值	1.17	1.12	1.13	1.11

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	34.30%	29.02%	29.47%	27.41%