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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
本期已实现收益1,767,306.92213,652.292,099,720.001,374,325.00
本期利润1,833,311.96201,240.161,981,352.001,247,808.00
加权平均基金份额本期利润0.080.030.020.00
本期加权平均净值利润率7.03%2.75%1.98%0.42%
本期基金份额净值增长率8.07%3.23%5.30%0.40%
期末数据和指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
期末可供分配利润4,185,642.71445,632.60440,313.40256,874.20
期末可供分配基金份额利润0.140.090.050.00
期末基金资产净值34,530,249.615,565,529.479,123,951.0071,996,550.00
期末基金份额净值1.141.091.051.00
累计期末指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
基金份额累计净值增长率13.80%8.70%5.30%0.40%