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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
本期已实现收益-184,217.59-236,444.79-799,668.601,037,262.02
本期利润292,961.68263,231.26-1,381,206.52-55,924.15
加权平均基金份额本期利润0.020.01-0.020.00
本期加权平均净值利润率2.00%1.24%-2.10%-0.10%
本期基金份额净值增长率1.33%1.23%-2.26%1.74%
期末数据和指标2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期末可供分配利润-240,837.50-652,475.00-1,111,427.58532,735.58
期末可供分配基金份额利润-0.05-0.06-0.040.02
期末基金资产净值4,689,588.3411,011,600.1627,818,535.1334,697,554.01
期末基金份额净值0.990.990.981.02
累计期末指标2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
基金份额累计净值增长率12.70%12.59%11.22%15.78%