成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | -184,217.59 | -236,444.79 | -799,668.60 | 1,037,262.02 |
本期利润 | 292,961.68 | 263,231.26 | -1,381,206.52 | -55,924.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 2.00% | 1.24% | -2.10% | -0.10% |
本期基金份额净值增长率 | 1.33% | 1.23% | -2.26% | 1.74% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -240,837.50 | -652,475.00 | -1,111,427.58 | 532,735.58 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 4,689,588.34 | 11,011,600.16 | 27,818,535.13 | 34,697,554.01 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 12.70% | 12.59% | 11.22% | 15.78% |