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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
本期已实现收益157,655.8519,370.29-184,217.59-236,444.79
本期利润319,305.8969,777.60292,961.68263,231.26
加权平均基金份额本期利润0.050.020.020.01
本期加权平均净值利润率4.93%2.08%2.00%1.24%
本期基金份额净值增长率5.56%2.22%1.33%1.23%
期末数据和指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期末可供分配利润-1,575,851.60-121,108.11-240,837.50-652,475.00
期末可供分配基金份额利润-0.03-0.04-0.05-0.06
期末基金资产净值59,572,830.582,752,380.014,689,588.3411,011,600.16
期末基金份额净值1.041.010.990.99
累计期末指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
基金份额累计净值增长率18.97%15.21%12.70%12.59%