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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
本期已实现收益1,503,830.411,026,027.09157,655.8519,370.29
本期利润1,561,589.61945,517.30319,305.8969,777.60
加权平均基金份额本期利润0.030.010.050.02
本期加权平均净值利润率3.04%1.36%4.93%2.08%
本期基金份额净值增长率3.64%1.72%5.56%2.22%
期末数据和指标2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期末可供分配利润313,334.96-390,605.23-1,575,851.60-121,108.11
期末可供分配基金份额利润0.00-0.01-0.03-0.04
期末基金资产净值77,258,310.5837,961,447.3159,572,830.582,752,380.01
期末基金份额净值1.081.061.041.01
累计期末指标2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
基金份额累计净值增长率23.30%21.02%18.97%15.21%