成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,503,830.41 | 1,026,027.09 | 157,655.85 | 19,370.29 |
本期利润 | 1,561,589.61 | 945,517.30 | 319,305.89 | 69,777.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 3.04% | 1.36% | 4.93% | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.64% | 1.72% | 5.56% | 2.22% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 313,334.96 | -390,605.23 | -1,575,851.60 | -121,108.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 77,258,310.58 | 37,961,447.31 | 59,572,830.58 | 2,752,380.01 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 23.30% | 21.02% | 18.97% | 15.21% |