徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	26,847.92	-2,902.59	659,455.63	1,503,830.41
本期利润	51,497.39	-2,637.21	574,156.35	1,561,589.61
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.00	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	0.61%	-0.19%	3.27%	3.04%
本期基金份额净值增长率	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-239.72	28,120.72	114,257.36	313,334.96
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.03	0.04	0.00
期末基金资产净值	754,008.78	1,123,754.76	3,501,053.43	77,258,310.58
期末基金份额净值	1.12	1.11	1.12	1.08

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	29.02%	27.41%	27.41%	23.30%