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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-287,562.50-2,541,647.72-2,172,210.2222,450,770.40
本期利润1,056,058.44-4,971,813.84-2,259,896.675,772,637.19
加权平均基金份额本期利润0.11-0.59-0.260.23
本期加权平均净值利润率4.67%-23.33%-9.98%8.37%
本期基金份额净值增长率3.85%-20.49%-8.41%9.55%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润18,074,776.8028,674,950.6414,123,701.9817,266,604.41
期末可供分配基金份额利润1.431.341.691.94
期末基金资产净值30,746,485.8950,136,168.4122,474,359.7726,176,009.18
期末基金份额净值2.432.342.692.94
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率142.60%133.60%169.10%193.80%