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基金转换
中海魅力长三角混合(001864)
单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%)
购买
成立日期:2016-03-30
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001864-中海魅力长三角混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-287,562.50
-2,541,647.72
-2,172,210.22
22,450,770.40
本期利润
1,056,058.44
-4,971,813.84
-2,259,896.67
5,772,637.19
加权平均基金份额本期利润
0.11
-0.59
-0.26
0.23
本期加权平均净值利润率
4.67%
-23.33%
-9.98%
8.37%
本期基金份额净值增长率
3.85%
-20.49%
-8.41%
9.55%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
18,074,776.80
28,674,950.64
14,123,701.98
17,266,604.41
期末可供分配基金份额利润
1.43
1.34
1.69
1.94
期末基金资产净值
30,746,485.89
50,136,168.41
22,474,359.77
26,176,009.18
期末基金份额净值
2.43
2.34
2.69
2.94
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
142.60%
133.60%
169.10%
193.80%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016