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基金转换
中海魅力长三角混合(001864)
单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%)
购买
成立日期:2016-03-30
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001864-中海魅力长三角混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-2,541,647.72
22,450,770.40
36,540,347.56
24,842,221.03
本期利润
-4,971,813.84
5,772,637.19
43,974,163.11
36,394,771.44
加权平均基金份额本期利润
-0.59
0.23
1.42
0.50
本期加权平均净值利润率
-23.33%
8.37%
70.61%
41.86%
本期基金份额净值增长率
-20.49%
9.55%
85.35%
55.42%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
28,674,950.64
17,266,604.41
33,544,005.09
24,448,144.00
期末可供分配基金份额利润
1.34
1.94
1.31
0.40
期末基金资产净值
50,136,168.41
26,176,009.18
68,832,400.95
88,904,306.89
期末基金份额净值
2.34
2.94
2.68
1.45
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
133.60%
193.80%
168.20%
44.70%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016