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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
本期已实现收益-2,541,647.7222,450,770.4036,540,347.5624,842,221.03
本期利润-4,971,813.845,772,637.1943,974,163.1136,394,771.44
加权平均基金份额本期利润-0.590.231.420.50
本期加权平均净值利润率-23.33%8.37%70.61%41.86%
本期基金份额净值增长率-20.49%9.55%85.35%55.42%
期末数据和指标2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
期末可供分配利润28,674,950.6417,266,604.4133,544,005.0924,448,144.00
期末可供分配基金份额利润1.341.941.310.40
期末基金资产净值50,136,168.4126,176,009.1868,832,400.9588,904,306.89
期末基金份额净值2.342.942.681.45
累计期末指标2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
基金份额累计净值增长率133.60%193.80%168.20%44.70%