成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0750元 | 2021-11-10 |
2020年 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0300元 | 2020-09-15 |
2020年 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0470元 | 2020-07-29 |
2020年 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0580元 | 2020-06-24 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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中海信息产业精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-06-22 |
中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折算结果的公告 | 分红配送 | 2015-09-10 |