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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021年 2021-11-09 2021-11-09 每份派现金0.0750元 2021-11-10
2020年 2020-09-14 2020-09-14 每份派现金0.0300元 2020-09-15
2020年 2020-07-28 2020-07-28 每份派现金0.0470元 2020-07-29
2020年 2020-06-23 2020-06-23 每份派现金0.0580元 2020-06-24
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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