成立日期:2014-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 每份派现金0.0340元 | 2023-08-09 |
2023年 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 每份派现金0.0081元 | 2023-05-25 |
2023年 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 每份派现金0.0508元 | 2023-03-17 |
2022年 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0440元 | 2022-06-21 |
2021年 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0320元 | 2021-06-30 |
2020年 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0360元 | 2020-04-29 |
2019年 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0420元 | 2019-11-28 |
2019年 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 每份派现金0.0900元 | 2019-05-09 |
2017年 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 每份派现金0.1000元 | 2017-12-26 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-08-05 |
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-06-17 |
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-06-26 |
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-04-28 |
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-11-27 |