成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2022年 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 每份派现金0.0085元 | 2022-12-27 |
2022年 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0150元 | 2022-08-19 |
2022年 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 每份派现金0.0300元 | 2022-03-08 |
2021年 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0350元 | 2021-10-29 |
2016年 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 每份派现金0.1400元 | 2016-01-29 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-10-27 |
中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-27 |