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中海纯债债券A(000298) 单位净值(2024-03-04):1.1680(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022年 2022-12-26 2022-12-26 每份派现金0.0085元 2022-12-27
2022年 2022-08-18 2022-08-18 每份派现金0.0150元 2022-08-19
2022年 2022-03-07 2022-03-07 每份派现金0.0300元 2022-03-08
2021年 2021-10-28 2021-10-28 每份派现金0.0350元 2021-10-29
2016年 2016-01-28 2016-01-28 每份派现金0.1400元 2016-01-29
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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