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华泰柏瑞量化驱动混合(001074) 单位净值(2024-03-04):1.2601(0.37%) 购买

成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:3.75亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023年 2023-06-16 2023-06-16 每份派现金0.0500元 2023-06-20
2022年 2022-03-21 2022-03-21 每份派现金0.0300元 2022-03-23
2021年 2021-12-08 2021-12-08 每份派现金0.0400元 2021-12-10
2021年 2021-09-27 2021-09-27 每份派现金0.0400元 2021-09-29
2019年 2019-11-08 2019-11-08 每份派现金0.0430元 2019-11-12
2018年 2018-12-25 2018-12-25 每份派现金0.0100元 2018-12-27
2018年 2018-03-23 2018-03-23 每份派现金0.0120元 2018-03-27
2017年 2017-12-26 2017-12-26 每份派现金0.0160元 2017-12-28
2017年 2017-09-19 2017-09-19 每份派现金0.0290元 2017-09-21
2017年 2017-03-22 2017-03-22 每份派现金0.0250元 2017-03-24
2016年 2016-09-28 2016-09-28 每份派现金0.0300元 2016-09-30
2016年 2016-01-20 2016-01-20 每份派现金0.0400元 2016-01-22
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年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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