成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:3.75亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 每份派现金0.0500元 | 2023-06-20 |
2022年 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 每份派现金0.0300元 | 2022-03-23 |
2021年 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 | 2021-12-10 |
2021年 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0400元 | 2021-09-29 |
2019年 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 每份派现金0.0430元 | 2019-11-12 |
2018年 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 | 2018-12-27 |
2018年 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 每份派现金0.0120元 | 2018-03-27 |
2017年 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0160元 | 2017-12-28 |
2017年 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0290元 | 2017-09-21 |
2017年 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0250元 | 2017-03-24 |
2016年 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0300元 | 2016-09-30 |
2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0400元 | 2016-01-22 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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