徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	2,553,200.53	2,261,299.65	1,041,717.49	4,277,832.29
1.利息收入	25,811.95	1,809,156.62	951,364.83	4,721,371.78
其中：存款利息收入	9,514.67	4,160.89	9,529.53	17,983.88
其中：债券利息收入	---	1,801,582.65	885,080.46	4,626,546.24
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,896,897.17	-3,820.92	163,631.94	-420,482.15
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,896,897.17	-3,820.92	163,631.94	-420,482.15
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-457,042.90	452,527.15	-100,844.55	-105,469.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	87,534.31	3,436.80	27,565.27	82,412.04
减：二、费用	961,931.09	832,252.38	398,191.32	1,680,515.64
1.管理人报酬	599,683.53	474,931.39	156,525.20	577,028.37
2.托管费	171,338.22	135,694.80	44,721.57	164,865.13
3.销售服务费	34,005.43	5,583.00	76,081.68	209,251.17
4.交易费用	---	5,809.00	12,122.99	23,805.39
5.利息支出	2,919.49	5,822.60	25,286.95	484,302.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,919.49	5,822.60	25,286.95	484,302.65
6.其他费用	153,187.00	204,175.00	82,722.69	209,655.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,591,269.44	1,429,047.27	643,526.17	2,597,316.65
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,591,269.44	1,429,047.27	643,526.17	2,597,316.65

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