成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.0450 | 1.5230 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-28 | 1.0440 | 1.5220 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-27 | 1.0430 | 1.5210 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-26 | 1.0420 | 1.5200 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-25 | 1.0420 | 1.5200 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-22 | 1.0420 | 1.5200 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-21 | 1.0410 | 1.5190 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-20 | 1.0410 | 1.5190 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-19 | 1.0410 | 1.5190 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-18 | 1.0400 | 1.5180 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-15 | 1.0400 | 1.5180 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-14 | 1.0390 | 1.5170 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-13 | 1.0390 | 1.5170 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-12 | 1.0390 | 1.5170 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-11 | 1.0380 | 1.5160 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-08 | 1.0380 | 1.5160 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-07 | 1.0380 | 1.5160 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-06 | 1.0380 | 1.5160 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-05 | 1.0390 | 1.5170 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-12-04 | 1.0390 | 1.5170 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |