成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.0350 | 1.5130 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-11-02 | 1.0350 | 1.5130 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-11-01 | 1.0350 | 1.5130 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-31 | 1.0340 | 1.5120 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-30 | 1.0340 | 1.5120 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-27 | 1.0340 | 1.5120 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-26 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-25 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-24 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-23 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-20 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-19 | 1.0330 | 1.5110 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-18 | 1.0340 | 1.5120 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-17 | 1.0340 | 1.5120 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-16 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-13 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-12 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-11 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-10 | 1.0330 | 1.5110 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-09 | 1.0330 | 1.5110 | 0.10% | 暂停 | 开放 |