成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-01-18 | 1.1210 | 1.1910 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-15 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-01-14 | 1.1200 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-01-13 | 1.1200 | 1.1900 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2016-01-12 | 1.1180 | 1.1880 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-11 | 1.1170 | 1.1870 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-08 | 1.1160 | 1.1860 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-07 | 1.1150 | 1.1850 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-06 | 1.1140 | 1.1840 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-05 | 1.1130 | 1.1830 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2016-01-04 | 1.1140 | 1.1840 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-12-31 | 1.1140 | 1.1840 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-12-30 | 1.1140 | 1.1840 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-12-29 | 1.1130 | 1.1830 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-12-28 | 1.1120 | 1.1820 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-12-25 | 1.1110 | 1.1810 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-12-24 | 1.1100 | 1.1800 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-12-23 | 1.1090 | 1.1790 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-12-22 | 1.1080 | 1.1780 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2015-12-21 | 1.1060 | 1.1760 | 0.18% | 开放 | 开放 |