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易方达高等级信用债C(000148) 单位净值(2024-03-04):1.1446(0.06%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2016-01-18 1.1210 1.1910 0.09% 开放 开放
2016-01-15 1.1200 1.1900 0.00% 开放 开放
2016-01-14 1.1200 1.1900 0.00% 开放 开放
2016-01-13 1.1200 1.1900 0.18% 开放 开放
2016-01-12 1.1180 1.1880 0.09% 开放 开放
2016-01-11 1.1170 1.1870 0.09% 开放 开放
2016-01-08 1.1160 1.1860 0.09% 开放 开放
2016-01-07 1.1150 1.1850 0.09% 开放 开放
2016-01-06 1.1140 1.1840 0.09% 开放 开放
2016-01-05 1.1130 1.1830 -0.09% 开放 开放
2016-01-04 1.1140 1.1840 0.00% 开放 开放
2015-12-31 1.1140 1.1840 0.00% 开放 开放
2015-12-30 1.1140 1.1840 0.09% 开放 开放
2015-12-29 1.1130 1.1830 0.09% 开放 开放
2015-12-28 1.1120 1.1820 0.09% 开放 开放
2015-12-25 1.1110 1.1810 0.09% 开放 开放
2015-12-24 1.1100 1.1800 0.09% 开放 开放
2015-12-23 1.1090 1.1790 0.09% 开放 开放
2015-12-22 1.1080 1.1780 0.18% 开放 开放
2015-12-21 1.1060 1.1760 0.18% 开放 开放
共 2544 条记录