成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1323 | 1.4403 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1321 | 1.4401 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1316 | 1.4396 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1314 | 1.4394 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1315 | 1.4395 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1306 | 1.4386 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1298 | 1.4378 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1295 | 1.4375 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1289 | 1.4369 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1289 | 1.4369 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1286 | 1.4366 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1288 | 1.4368 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1287 | 1.4367 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1286 | 1.4366 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1278 | 1.4358 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1270 | 1.4350 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1261 | 1.4341 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1254 | 1.4334 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1258 | 1.4338 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1258 | 1.4338 | 0.01% | 开放 | 开放 |
