成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1257 | 1.4337 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1250 | 1.4330 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1239 | 1.4319 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1228 | 1.4308 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1225 | 1.4305 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1219 | 1.4299 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1213 | 1.4293 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1207 | 1.4287 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1204 | 1.4284 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1200 | 1.4280 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1192 | 1.4272 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1184 | 1.4264 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1177 | 1.4257 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.1169 | 1.4249 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1182 | 1.4262 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1175 | 1.4255 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1174 | 1.4254 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1173 | 1.4253 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1175 | 1.4255 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.1176 | 1.4256 | -0.01% | 开放 | 开放 |
