成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.8334 | 1.2373 | -2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.8556 | 1.2681 | 1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.8417 | 1.2488 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.8460 | 1.2548 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.8442 | 1.2523 | -3.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.8789 | 1.3004 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.8903 | 1.3162 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.8816 | 1.3042 | -3.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.9102 | 1.3439 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.9148 | 1.3502 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.9178 | 1.3544 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.9356 | 1.3791 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.9188 | 1.3558 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.9318 | 1.3738 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.9297 | 1.3709 | -2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.9528 | 1.4030 | -2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.9726 | 1.4305 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.9800 | 1.4407 | -2.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0102 | 1.4827 | -2.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0373 | 1.5203 | -0.01% | 开放 | 开放 |
