成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1810 | 1.3290 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1810 | 1.3290 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1800 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1800 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1800 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1800 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1800 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1800 | 1.3280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1800 | 1.3280 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1790 | 1.3270 | 0.00% | 开放 | 开放 |
