成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.1790 | 1.3270 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.1780 | 1.3260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 1.1780 | 1.3260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 1.1780 | 1.3260 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 1.1770 | 1.3250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 1.1770 | 1.3250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 1.1770 | 1.3250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 1.1770 | 1.3250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 1.1770 | 1.3250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 1.1770 | 1.3250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 1.1770 | 1.3250 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.1760 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 |