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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-29 1.1790 1.3270 0.08% 开放 开放
2023-12-28 1.1780 1.3260 0.00% 开放 开放
2023-12-27 1.1780 1.3260 0.00% 开放 开放
2023-12-26 1.1780 1.3260 0.08% 开放 开放
2023-12-25 1.1770 1.3250 0.00% 开放 开放
2023-12-22 1.1770 1.3250 0.00% 开放 开放
2023-12-21 1.1770 1.3250 0.00% 开放 开放
2023-12-20 1.1770 1.3250 0.00% 开放 开放
2023-12-19 1.1770 1.3250 0.00% 开放 开放
2023-12-18 1.1770 1.3250 0.00% 开放 开放
2023-12-15 1.1770 1.3250 0.09% 开放 开放
2023-12-14 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-13 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-12 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-11 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-08 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-07 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-06 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-05 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
2023-12-04 1.1760 1.3240 0.00% 开放 开放
共 2378 条记录