成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.3000 | 1.5590 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3070 | 1.5660 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2980 | 1.5570 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3000 | 1.5590 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2980 | 1.5570 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3120 | 1.5710 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.3140 | 1.5730 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.3120 | 1.5710 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.3210 | 1.5800 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3220 | 1.5810 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3210 | 1.5800 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3250 | 1.5840 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3220 | 1.5810 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3260 | 1.5850 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3240 | 1.5830 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3330 | 1.5920 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3380 | 1.5970 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3420 | 1.6010 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3480 | 1.6070 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3560 | 1.6150 | 0.00% | 开放 | 开放 |
