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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-12-17 1.4290 1.6880 -0.49% 开放 开放
2021-12-16 1.4360 1.6950 0.00% 开放 开放
2021-12-15 1.4360 1.6950 -0.14% 开放 开放
2021-12-14 1.4380 1.6970 0.00% 开放 开放
2021-12-13 1.4380 1.6970 0.21% 开放 开放
2021-12-10 1.4350 1.6940 0.14% 开放 开放
2021-12-09 1.4330 1.6920 0.07% 开放 开放
2021-12-08 1.4320 1.6910 0.56% 开放 开放
2021-12-07 1.4240 1.6830 -0.49% 开放 开放
2021-12-06 1.4310 1.6900 -0.28% 开放 开放
2021-12-03 1.4350 1.6940 0.14% 开放 开放
2021-12-02 1.4330 1.6920 -0.35% 开放 开放
2021-12-01 1.4380 1.6970 -0.21% 开放 开放
2021-11-30 1.4410 1.7000 0.00% 开放 开放
2021-11-29 1.4410 1.7000 0.35% 开放 开放
2021-11-26 1.4360 1.6950 -0.07% 开放 开放
2021-11-25 1.4370 1.6960 -0.28% 开放 开放
2021-11-24 1.4410 1.7000 -0.28% 开放 开放
2021-11-23 1.4450 1.7040 -0.34% 开放 开放
2021-11-22 1.4500 1.7090 0.76% 开放 开放
共 1822 条记录