成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3560 | 1.6150 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3490 | 1.6080 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3480 | 1.6070 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.3410 | 1.6000 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3470 | 1.6060 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.3450 | 1.6040 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.3490 | 1.6080 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3460 | 1.6050 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3500 | 1.6090 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3480 | 1.6070 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3520 | 1.6110 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3560 | 1.6150 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3580 | 1.6170 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3610 | 1.6200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3610 | 1.6200 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3580 | 1.6170 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3530 | 1.6120 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3540 | 1.6130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3540 | 1.6130 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3630 | 1.6220 | -0.37% | 开放 | 开放 |
