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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-11-19 1.4390 1.6980 0.28% 开放 开放
2021-11-18 1.4350 1.6940 -0.07% 开放 开放
2021-11-17 1.4360 1.6950 0.35% 开放 开放
2021-11-16 1.4310 1.6900 -0.28% 开放 开放
2021-11-15 1.4350 1.6940 -0.35% 开放 开放
2021-11-12 1.4400 1.6990 0.14% 开放 开放
2021-11-11 1.4380 1.6970 0.14% 开放 开放
2021-11-10 1.4360 1.6950 0.07% 开放 开放
2021-11-09 1.4350 1.6940 0.21% 开放 开放
2021-11-08 1.4320 1.6910 0.14% 开放 开放
2021-11-05 1.4300 1.6890 -0.07% 开放 开放
2021-11-04 1.4310 1.6900 0.49% 开放 开放
2021-11-03 1.4240 1.6830 -0.14% 开放 开放
2021-11-02 1.4260 1.6850 0.21% 开放 开放
2021-11-01 1.4230 1.6820 0.00% 开放 开放
2021-10-29 1.4230 1.6820 0.57% 开放 开放
2021-10-28 1.4150 1.6740 0.00% 开放 开放
2021-10-27 1.4150 1.6740 -0.07% 开放 开放
2021-10-26 1.4160 1.6750 0.00% 开放 开放
2021-10-25 1.4160 1.6750 0.43% 开放 开放
共 1822 条记录