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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-10-22 1.4100 1.6690 -0.07% 开放 开放
2021-10-21 1.4110 1.6700 -0.21% 开放 开放
2021-10-20 1.4140 1.6730 0.14% 开放 开放
2021-10-19 1.4120 1.6710 0.07% 开放 开放
2021-10-18 1.4110 1.6700 -0.14% 开放 开放
2021-10-15 1.4130 1.6720 0.36% 开放 开放
2021-10-14 1.4080 1.6670 0.00% 开放 开放
2021-10-13 1.4080 1.6670 0.36% 开放 开放
2021-10-12 1.4030 1.6620 -0.28% 开放 开放
2021-10-11 1.4070 1.6660 -0.35% 开放 开放
2021-10-08 1.4120 1.6710 -0.07% 开放 开放
2021-09-30 1.4130 1.6720 0.50% 开放 开放
2021-09-29 1.4060 1.6650 -0.28% 开放 开放
2021-09-28 1.4100 1.6690 0.07% 开放 开放
2021-09-27 1.4090 1.6680 0.00% 开放 开放
2021-09-24 1.4090 1.6680 -0.21% 开放 开放
2021-09-23 1.4120 1.6710 0.36% 开放 开放
2021-09-22 1.4070 1.6660 0.14% 开放 开放
2021-09-17 1.4050 1.6640 0.07% 开放 开放
2021-09-16 1.4040 1.6630 -0.50% 开放 开放
共 1822 条记录