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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2014-10-08 1.0180 1.0180 0.20% 开放 开放
2014-09-30 1.0160 1.0160 0.00% 开放 开放
2014-09-29 1.0160 1.0160 0.10% 开放 开放
2014-09-26 1.0150 1.0150 0.10% 开放 开放
2014-09-25 1.0140 1.0140 0.10% 开放 开放
2014-09-24 1.0130 1.0130 0.10% 开放 开放
2014-09-23 1.0120 1.0120 0.10% 开放 开放
2014-09-22 1.0110 1.0110 -0.10% 开放 开放
2014-09-19 1.0120 1.0120 0.10% 开放 开放
2014-09-18 1.0110 1.0110 0.10% 开放 开放
2014-09-17 1.0100 1.0100 0.00% 开放 开放
2014-09-16 1.0100 1.0100 -0.30% 开放 开放
2014-09-15 1.0130 1.0130 0.00% 开放 开放
2014-09-12 1.0130 1.0130 0.20% 开放 开放
2014-09-11 1.0110 1.0110 -0.10% 开放 开放
2014-09-10 1.0120 1.0120 0.00% 开放 开放
2014-09-09 1.0120 1.0120 0.00% 开放 开放
2014-09-05 1.0120 1.0120 0.00% 开放 开放
2014-09-04 1.0120 1.0120 0.10% 开放 开放
2014-09-03 1.0110 1.0110 0.00% 开放 开放
共 1822 条记录