成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.8570 | 1.8570 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.8990 | 1.8990 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.8780 | 1.8780 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.8850 | 1.8850 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.8660 | 1.8660 | -2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.9150 | 1.9150 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.9270 | 1.9270 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.9020 | 1.9020 | -2.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.9560 | 1.9560 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.9530 | 1.9530 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.9610 | 1.9610 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.9810 | 1.9810 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.9590 | 1.9590 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.9730 | 1.9730 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.9630 | 1.9630 | -2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 2.0030 | 2.0030 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 2.0150 | 2.0150 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 2.0340 | 2.0340 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 2.0720 | 2.0720 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 2.1150 | 2.1150 | 0.00% | 开放 | 开放 |
