成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 2.1150 | 2.1150 | 1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 2.0890 | 2.0890 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 2.0540 | 2.0540 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 2.0360 | 2.0360 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 2.0680 | 2.0680 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 2.0690 | 2.0690 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 2.0890 | 2.0890 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 2.0740 | 2.0740 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 2.1010 | 2.1010 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 2.0890 | 2.0890 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 2.1120 | 2.1120 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 2.1240 | 2.1240 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 2.1310 | 2.1310 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 2.1480 | 2.1480 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 2.1540 | 2.1540 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 2.1170 | 2.1170 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 2.1020 | 2.1020 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 2.1110 | 2.1110 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 2.1120 | 2.1120 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 2.1460 | 2.1460 | -0.46% | 开放 | 开放 |
