成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 2.1560 | 2.1560 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 2.1490 | 2.1490 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 2.1480 | 2.1480 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 2.1570 | 2.1570 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 2.1440 | 2.1440 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 2.1320 | 2.1320 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 2.1550 | 2.1550 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 2.1350 | 2.1350 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 2.1600 | 2.1600 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 2.1770 | 2.1770 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 2.1860 | 2.1860 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 2.1760 | 2.1760 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 2.1990 | 2.1990 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 2.1930 | 2.1930 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 2.1890 | 2.1890 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 2.1830 | 2.1830 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 2.1870 | 2.1870 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 2.2010 | 2.2010 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 2.2030 | 2.2030 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 2.2020 | 2.2020 | 2.28% | 开放 | 开放 |