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中海积极增利混合(001279) 单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 2.1560 2.1560 0.33% 开放 开放
2023-11-30 2.1490 2.1490 0.05% 开放 开放
2023-11-29 2.1480 2.1480 -0.42% 开放 开放
2023-11-28 2.1570 2.1570 0.61% 开放 开放
2023-11-27 2.1440 2.1440 0.56% 开放 开放
2023-11-24 2.1320 2.1320 -1.07% 开放 开放
2023-11-23 2.1550 2.1550 0.94% 开放 开放
2023-11-22 2.1350 2.1350 -1.16% 开放 开放
2023-11-21 2.1600 2.1600 -0.78% 开放 开放
2023-11-20 2.1770 2.1770 -0.41% 开放 开放
2023-11-17 2.1860 2.1860 0.46% 开放 开放
2023-11-16 2.1760 2.1760 -1.05% 开放 开放
2023-11-15 2.1990 2.1990 0.27% 开放 开放
2023-11-14 2.1930 2.1930 0.18% 开放 开放
2023-11-13 2.1890 2.1890 0.27% 开放 开放
2023-11-10 2.1830 2.1830 -0.18% 开放 开放
2023-11-09 2.1870 2.1870 -0.64% 开放 开放
2023-11-08 2.2010 2.2010 -0.09% 开放 开放
2023-11-07 2.2030 2.2030 0.05% 开放 开放
2023-11-06 2.2020 2.2020 2.28% 开放 开放
共 2145 条记录