成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 2.1530 | 2.1530 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 2.1130 | 2.1130 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 2.1340 | 2.1340 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 2.1400 | 2.1400 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 2.1490 | 2.1490 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 2.1180 | 2.1180 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 2.1010 | 2.1010 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 2.0980 | 2.0980 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 2.0890 | 2.0890 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 2.0600 | 2.0600 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 2.0820 | 2.0820 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 2.1050 | 2.1050 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 2.1260 | 2.1260 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 2.1380 | 2.1380 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 2.1320 | 2.1320 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 2.1570 | 2.1570 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 2.1710 | 2.1710 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 2.1460 | 2.1460 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 2.1380 | 2.1380 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 2.1470 | 2.1470 | 0.56% | 开放 | 开放 |