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中海积极增利混合(001279) 单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-11-03 2.1530 2.1530 1.89% 开放 开放
2023-11-02 2.1130 2.1130 -0.98% 开放 开放
2023-11-01 2.1340 2.1340 -0.28% 开放 开放
2023-10-31 2.1400 2.1400 -0.42% 开放 开放
2023-10-30 2.1490 2.1490 1.46% 开放 开放
2023-10-27 2.1180 2.1180 0.81% 开放 开放
2023-10-26 2.1010 2.1010 0.14% 开放 开放
2023-10-25 2.0980 2.0980 0.43% 开放 开放
2023-10-24 2.0890 2.0890 1.41% 开放 开放
2023-10-23 2.0600 2.0600 -1.06% 开放 开放
2023-10-20 2.0820 2.0820 -1.09% 开放 开放
2023-10-19 2.1050 2.1050 -0.99% 开放 开放
2023-10-18 2.1260 2.1260 -0.56% 开放 开放
2023-10-17 2.1380 2.1380 0.28% 开放 开放
2023-10-16 2.1320 2.1320 -1.16% 开放 开放
2023-10-13 2.1570 2.1570 -0.64% 开放 开放
2023-10-12 2.1710 2.1710 1.16% 开放 开放
2023-10-11 2.1460 2.1460 0.37% 开放 开放
2023-10-10 2.1380 2.1380 -0.42% 开放 开放
2023-10-09 2.1470 2.1470 0.56% 开放 开放
共 2145 条记录