成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | 0.9840 | 0.9840 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-04 | 0.9730 | 0.9730 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-01 | 0.9660 | 0.9660 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-31 | 0.9490 | 0.9490 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-30 | 0.9400 | 0.9400 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-29 | 0.9290 | 0.9290 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-28 | 0.9360 | 0.9360 | 1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-25 | 0.9200 | 0.9200 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-24 | 0.9040 | 0.9040 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-23 | 0.9130 | 0.9130 | -1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-22 | 0.9290 | 0.9290 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-21 | 0.9150 | 0.9150 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-18 | 0.9050 | 0.9050 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-17 | 0.9180 | 0.9180 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-16 | 0.9130 | 0.9130 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-15 | 0.9270 | 0.9270 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-14 | 0.9180 | 0.9180 | 3.85% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-11 | 0.8840 | 0.8840 | -2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-10 | 0.9020 | 0.9020 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-09 | 0.9060 | 0.9060 | 0.89% | 开放 | 开放 |
