成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
资产 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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资产: | ||
银行存款 | 1,864,100.00 | 7,477,106.00 |
结算备付金 | 5,118,415.00 | 23,204,830.00 |
存出保证金 | 257,571.50 | 129,037.40 |
交易性金融资产 | 371,603,000.00 | 405,867,100.00 |
其中:股票投资 | 29,910,560.00 | 66,796,260.00 |
其中:基金投资 | --- | --- |
其中:债券投资 | 341,692,400.00 | 339,070,800.00 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- |
应收证券清算款 | 2,631,233.00 | 21,275,680.00 |
应收利息 | 1,463,685.00 | 1,359,226.00 |
应收股利 | -1,605.86 | 41,153.64 |
应收申购款 | 10,236.41 | 52,300.00 |
递延所得税资产 | --- | --- |
其他资产 | --- | --- |
资产总计 | 382,946,600.00 | 459,406,400.00 |
负债和所有者权益 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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负债: | ||
短期借款 | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | 184,500,000.00 | 91,500,000.00 |
应付证券清算款 | --- | --- |
应付赎回款 | 60,639.29 | 551,493.90 |
应付管理人报酬 | 135,520.30 | 248,325.20 |
应付托管费 | 36,138.74 | 66,220.08 |
应付销售服务费 | 16,991.75 | 41,520.78 |
应付税费 | --- | --- |
应付利息 | 107,671.00 | 79,778.03 |
应收利润 | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- |
其他负债 | 84,077.57 | 138,201.50 |
负债合计 | 185,133,500.00 | 93,034,620.00 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 212,017,400.00 | 384,005,200.00 |
所有者权益合计 | 197,813,200.00 | 366,371,800.00 |
负债和所有者权益合计 | 382,946,600.00 | 459,406,400.00 |