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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产:
银行存款165,034.984,778,078.211,264,246.151,219,307.00
结算备付金23,469.67128,758.09254,713.80464,647.24
存出保证金9,185.599,978.3111,532.7726,001.02
交易性金融资产40,677,294.7348,087,411.5758,840,752.3698,809,281.29
其中:股票投资3,248,000.005,414,448.874,768,700.0012,442,050.00
其中:基金投资------------
其中:债券投资37,429,294.7342,672,962.7054,072,052.3686,367,231.29
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款2,305,041.10---566,591.44---
应收利息191,321.79165,238.88145,128.39316,598.52
应收股利------------
应收申购款7,034.1714,281.9426,914.31100,200.53
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计43,378,382.0353,183,747.0061,109,879.22100,936,035.60
负债和所有者权益2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------1,300,000.0024,500,000.00
应付证券清算款---621,300.62---100,669.86
应付赎回款8,071.6764,794.112,618.74882,241.97
应付管理人报酬27,714.5732,028.7338,781.0947,024.39
应付托管费7,390.558,540.9910,341.6212,539.85
应付销售服务费7,263.388,391.9510,603.3411,404.79
应付税费------------
应付利息------811.274,118.12
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债45,000.0057,548.79258,017.93137,899.17
负债合计98,617.81805,503.171,624,715.6625,721,316.25
所有者权益:
实收基金56,348,088.7065,984,812.3673,201,020.7987,629,570.67
所有者权益合计43,279,764.2252,378,243.8359,485,163.5675,214,719.35
负债和所有者权益合计43,378,382.0353,183,747.0061,109,879.22100,936,035.60