服务热线:400-8878-707
中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
资产:
银行存款537,097.001,191,633.451,474,189.441,811,823.54
结算备付金80,998.80279,541.378,374,925.995,345,603.85
存出保证金3,915.6834,271.5627,221.0124,678.93
交易性金融资产46,188,181.8369,291,809.25300,227,610.40182,805,233.54
其中:股票投资6,819,180.024,132,764.0045,740,495.0027,633,290.00
其中:基金投资------------
其中:债券投资39,369,001.8165,159,045.25254,487,115.40155,171,943.54
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款---282,139.49------
应收利息---216,112.291,440,135.03447,255.33
应收股利------------
应收申购款5,836.02962,280.402,154,145.31983,289.50
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计46,816,029.3372,257,787.81313,698,227.18191,417,884.69
负债和所有者权益2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------86,700,000.0053,000,000.00
应付证券清算款---141,018.59341,950.85190,138.00
应付赎回款1,472.99194,894.02704,907.61608,506.98
应付管理人报酬30,370.9564,775.08138,004.7184,934.86
应付托管费8,098.9117,273.3636,801.2422,649.31
应付销售服务费8,840.2814,593.2632,349.7514,640.96
应付税费400.58435.6528.17399.69
应付利息-------31,463.14-4,485.63
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债56,759.20165,097.17171,142.2945,411.90
负债合计105,942.91604,565.7788,102,500.8553,976,030.57
所有者权益:
实收基金57,436,260.3677,038,186.57242,436,420.66168,366,165.04
所有者权益合计46,710,086.4271,653,222.04225,595,726.33137,441,854.12
负债和所有者权益合计46,816,029.3372,257,787.81313,698,227.18191,417,884.69