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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-01-21):1.1440(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:10.02亿元(截止至:2021年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2013-12-31
资产:
银行存款1,979,204.00
结算备付金9,360,544.00
存出保证金8,466.62
交易性金融资产200,097,900.00
其中:股票投资---
其中:基金投资---
其中:债券投资200,097,900.00
其中:资产支持证券投资---
衍生金融资产---
买入返售金融资产---
应收证券清算款4,476,638.00
应收利息2,531,587.00
应收股利---
应收申购款2,092.18
递延所得税资产---
其他资产---
资产总计218,456,400.00
负债和所有者权益2013-12-31
负债:
短期借款---
交易性金融负债---
衍生金融负债---
卖出回购金融资产款86,092,610.00
应付证券清算款2,337,374.00
应付赎回款7,952,304.00
应付管理人报酬98,645.33
应付托管费28,184.40
应付销售服务费20,034.61
应付税费---
应付利息15,363.33
应收利润---
递延所得税负债---
其他负债149,255.50
负债合计96,699,380.00
所有者权益:
实收基金122,340,900.00
所有者权益合计121,757,000.00
负债和所有者权益合计218,456,400.00