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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-01-21):1.1440(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:10.02亿元(截止至:2021年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2014-12-312014-06-302013-12-31
资产:
银行存款2,581,343.004,697,794.001,979,204.00
结算备付金8,247,716.005,581,833.009,360,544.00
存出保证金18,638.057,461.028,466.62
交易性金融资产458,638,300.00345,764,100.00200,097,900.00
其中:股票投资---------
其中:基金投资---------
其中:债券投资458,638,300.00345,764,100.00200,097,900.00
其中:资产支持证券投资---------
衍生金融资产---------
买入返售金融资产30,000,160.00------
应收证券清算款17,725.005,028.184,476,638.00
应收利息9,447,004.005,940,002.002,531,587.00
应收股利---------
应收申购款137,009.4017,956.382,092.18
递延所得税资产---------
其他资产---------
资产总计509,087,900.00362,014,200.00218,456,400.00
负债和所有者权益2014-12-312014-06-302013-12-31
负债:
短期借款---------
交易性金融负债---------
衍生金融负债---------
卖出回购金融资产款217,099,800.00141,286,600.0086,092,610.00
应付证券清算款1,903,550.002,928,198.002,337,374.00
应付赎回款123,017.30885,499.907,952,304.00
应付管理人报酬213,603.3077,706.1198,645.33
应付托管费61,029.5222,201.7128,184.40
应付销售服务费37,612.075,218.5720,034.61
应付税费---------
应付利息18,707.2827,713.1815,363.33
应收利润---------
递延所得税负债---------
其他负债220,153.40184,010.30149,255.50
负债合计219,697,000.00145,421,500.0096,699,380.00
所有者权益:
实收基金267,378,400.00206,918,200.00122,340,900.00
所有者权益合计289,390,900.00216,592,600.00121,757,000.00
负债和所有者权益合计509,087,900.00362,014,200.00218,456,400.00