徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	3,298,182.59	14,863.39	193,947.05	508,328.82
结算备付金	---	2,282.30	133,334.89	40,750.90
存出保证金	3,306.15	3,346.02	2,864.09	696.79
交易性金融资产	771,354,288.07	2,127,497.39	48,849,073.46	231,709,600.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	771,354,288.07	2,127,497.39	48,849,073.46	231,709,600.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	-42.51	3,200,052.72	---
应收证券清算款	---	160,111.43	302,182.53	---
应收利息	---	---	---	4,205,138.26
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,154.81	47,998,000.00	69,459.63	20.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	774,658,931.62	50,306,058.02	52,750,914.37	236,464,534.77

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	60,005,600.09	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	520,594.50	1,038.22	1,986.31	1,003.76
应付管理人报酬	175,907.26	2,221.31	25,223.12	140,187.92
应付托管费	58,635.73	634.66	7,206.62	40,053.72
应付销售服务费	1,827.49	256.18	13,966.57	400.94
应付税费	44,304.99	---	---	720.45
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	44,524.91	118,224.25	150,253.27	165,000.00
负债合计	60,851,394.97	122,374.62	198,635.89	350,127.17
所有者权益：
实收基金	622,886,935.86	44,222,078.25	46,569,609.62	211,421,328.68
所有者权益合计	713,807,536.65	50,183,683.40	52,552,278.48	236,114,407.60
负债和所有者权益合计	774,658,931.62	50,306,058.02	52,750,914.37	236,464,534.77