徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	806,663.95	13,513.77	18,544,931.03	26,774.21
结算备付金	4,564.47	249,777.51	211,972.74	283,429.78
存出保证金	892.37	5,149.26	2,131.16	2,837.07
交易性金融资产	3,638,550.00	9,313,113.80	68,119,738.20	83,903,085.30
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,638,550.00	9,313,113.80	68,119,738.20	83,903,085.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	1,000,000.00	5,000,000.00	---
应收证券清算款	---	40,524.24	---	100,000.00
应收利息	49,027.42	236,009.52	1,653,177.58	2,076,430.82
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	118,522.47	6,907.93	26,005,656.50	1,399.59
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	4,618,220.68	10,864,996.03	119,537,607.21	86,393,956.77

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	1,450,000.00	16,200,000.00	23,599,866.05
应付证券清算款	---	---	18,459,817.59	---
应付赎回款	22,307.65	23,954.05	19,547.27	3,271.91
应付管理人报酬	2,639.24	6,809.82	17,653.03	36,346.17
应付托管费	754.07	1,945.68	5,043.70	10,384.59
应付销售服务费	1,105.03	2,899.13	8,903.99	12,616.32
应付税费	---	436.80	1,104.34	8,547.16
应付利息	---	6.60	-687.89	13,973.89
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,015.18	127,057.78	45,065.65	80,531.95
负债合计	72,560.18	1,618,790.08	34,762,757.77	23,771,653.69
所有者权益：
实收基金	4,043,513.64	8,369,008.21	78,191,285.34	58,594,664.39
所有者权益合计	4,545,660.50	9,246,205.95	84,774,849.44	62,622,303.08
负债和所有者权益合计	4,618,220.68	10,864,996.03	119,537,607.21	86,393,956.77