徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	18,544,931.03	26,774.21	161,614.84	50,051.69
结算备付金	211,972.74	283,429.78	167,827.95	186,499.44
存出保证金	2,131.16	2,837.07	1,072.60	2,207.74
交易性金融资产	68,119,738.20	83,903,085.30	129,667,010.60	59,010,681.50
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	68,119,738.20	83,903,085.30	129,667,010.60	59,010,681.50
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	5,000,000.00	---	18,786,268.18	7,100,000.00
应收证券清算款	---	100,000.00	---	90,769.40
应收利息	1,653,177.58	2,076,430.82	2,983,681.48	1,397,660.80
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	26,005,656.50	1,399.59	931.21	9.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	119,537,607.21	86,393,956.77	151,768,406.86	67,837,880.56

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	16,200,000.00	23,599,866.05	26,309,864.98	8,800,000.00
应付证券清算款	18,459,817.59	---	15,442.14	---
应付赎回款	19,547.27	3,271.91	5,417.27	1,591.81
应付管理人报酬	17,653.03	36,346.17	63,501.27	33,718.60
应付托管费	5,043.70	10,384.59	18,143.21	9,633.89
应付销售服务费	8,903.99	12,616.32	14,397.53	916.57
应付税费	1,104.34	8,547.16	6,906.01	8,413.08
应付利息	-687.89	13,973.89	4,758.15	-1,619.52
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,065.65	80,531.95	125,000.00	141,330.23
负债合计	34,762,757.77	23,771,653.69	26,568,155.97	8,996,302.01
所有者权益：
实收基金	78,191,285.34	58,594,664.39	118,911,027.68	57,371,357.40
所有者权益合计	84,774,849.44	62,622,303.08	125,200,250.89	58,841,578.55
负债和所有者权益合计	119,537,607.21	86,393,956.77	151,768,406.86	67,837,880.56