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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2024-03-04):1.1890(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
资产:
银行存款14,863.39508,328.82806,663.9518,544,931.03
结算备付金2,282.3040,750.904,564.47211,972.74
存出保证金3,346.02696.79892.372,131.16
交易性金融资产2,127,497.39231,709,600.003,638,550.0068,119,738.20
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资2,127,497.39231,709,600.003,638,550.0068,119,738.20
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产-42.51------5,000,000.00
应收证券清算款160,111.43---------
应收利息---4,205,138.2649,027.421,653,177.58
应收股利------------
应收申购款47,998,000.0020.00118,522.4726,005,656.50
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计50,306,058.02236,464,534.774,618,220.68119,537,607.21
负债和所有者权益2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款---------16,200,000.00
应付证券清算款---------18,459,817.59
应付赎回款1,038.221,003.7622,307.6519,547.27
应付管理人报酬2,221.31140,187.922,639.2417,653.03
应付托管费634.6640,053.72754.075,043.70
应付销售服务费256.18400.941,105.038,903.99
应付税费---720.45---1,104.34
应付利息----------687.89
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债118,224.25165,000.0045,015.1845,065.65
负债合计122,374.62350,127.1772,560.1834,762,757.77
所有者权益:
实收基金44,222,078.25211,421,328.684,043,513.6478,191,285.34
所有者权益合计50,183,683.40236,114,407.604,545,660.5084,774,849.44
负债和所有者权益合计50,306,058.02236,464,534.774,618,220.68119,537,607.21