徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-670,210.56	-1,285,337.28	-605,257.40	560,993.61
本期利润	537,521.74	-4,000,569.17	-2,005,358.34	-863,472.17
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.12	-0.06	-0.01
本期加权平均净值利润率	2.11%	-14.10%	-6.83%	-1.28%
本期基金份额净值增长率	2.10%	-12.73%	-6.04%	-0.22%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-12,595,710.83	-12,554,961.47	-12,626,169.58	-14,377,068.72
期末可供分配基金份额利润	-0.42	-0.40	-0.38	-0.36
期末基金资产净值	24,793,708.25	25,535,142.68	29,244,249.32	37,188,309.45
期末基金份额净值	0.83	0.81	0.87	0.93

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-2.88%	-4.88%	2.41%	8.99%