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中海可转债C(000004) 单位净值(2022-08-12):0.8870(-0.11%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
本期已实现收益560,993.61734,626.096,265,768.981,352,125.39
本期利润-863,472.17-3,893,192.863,105,510.12-3,076,448.74
加权平均基金份额本期利润-0.01-0.040.04-0.05
本期加权平均净值利润率-1.28%-4.88%4.32%-6.43%
本期基金份额净值增长率-0.22%-5.49%13.71%-4.16%
期末数据和指标2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期末可供分配利润-14,377,068.72-26,586,376.07-37,711,501.06-23,235,185.31
期末可供分配基金份额利润-0.36-0.37-0.37-0.43
期末基金资产净值37,188,309.4563,923,842.5595,125,855.8142,577,390.22
期末基金份额净值0.930.880.930.78
累计期末指标2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
基金份额累计净值增长率8.99%3.23%9.23%-7.94%