徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2023-06-01）：0.8180（0.37%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年03月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-1,285,337.28	-605,257.40	560,993.61	734,626.09
本期利润	-4,000,569.17	-2,005,358.34	-863,472.17	-3,893,192.86
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.06	-0.01	-0.04
本期加权平均净值利润率	-14.10%	-6.83%	-1.28%	-4.88%
本期基金份额净值增长率	-12.73%	-6.04%	-0.22%	-5.49%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-12,554,961.47	-12,626,169.58	-14,377,068.72	-26,586,376.07
期末可供分配基金份额利润	-0.40	-0.38	-0.36	-0.37
期末基金资产净值	25,535,142.68	29,244,249.32	37,188,309.45	63,923,842.55
期末基金份额净值	0.81	0.87	0.93	0.88

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	-4.88%	2.41%	8.99%	3.23%