徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	2,375,632.00	3,663,517.00
本期利润	-1,245,517.00	-2,198,103.00
加权平均基金份额本期利润	-0.01	-0.01
本期加权平均净值利润率	-0.78%	-0.69%
本期基金份额净值增长率	-6.90%	-4.60%

期末数据和指标	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	-3,484,813.00	-5,655,721.00
期末可供分配基金份额利润	-0.07	-0.05
期末基金资产净值	47,058,580.00	116,059,900.00
期末基金份额净值	0.93	0.95

累计期末指标	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	-6.90%	-4.60%