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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
本期已实现收益7,537,509.00-5,529,370.002,375,632.003,663,517.00
本期利润17,217,550.00-199,099.90-1,245,517.00-2,198,103.00
加权平均基金份额本期利润0.430.00-0.01-0.01
本期加权平均净值利润率43.14%-0.49%-0.78%-0.69%
本期基金份额净值增长率51.67%0.32%-6.90%-4.60%
期末数据和指标2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期末可供分配利润950,626.50-4,207,882.00-3,484,813.00-5,655,721.00
期末可供分配基金份额利润0.02-0.12-0.07-0.05
期末基金资产净值54,101,050.0033,049,690.0047,058,580.00116,059,900.00
期末基金份额净值1.200.930.930.95
累计期末指标2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
基金份额累计净值增长率41.21%-6.60%-6.90%-4.60%