成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 7,537,509.00 | -5,529,370.00 | 2,375,632.00 | 3,663,517.00 |
本期利润 | 17,217,550.00 | -199,099.90 | -1,245,517.00 | -2,198,103.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.43 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 43.14% | -0.49% | -0.78% | -0.69% |
本期基金份额净值增长率 | 51.67% | 0.32% | -6.90% | -4.60% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 950,626.50 | -4,207,882.00 | -3,484,813.00 | -5,655,721.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 54,101,050.00 | 33,049,690.00 | 47,058,580.00 | 116,059,900.00 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 41.21% | -6.60% | -6.90% | -4.60% |