徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	48,992.50	13,626,388.23	7,537,509.00	-5,529,370.00
本期利润	-14,288,841.02	-7,151,706.11	17,217,550.00	-199,099.90
加权平均基金份额本期利润	-0.32	-0.16	0.43	0.00
本期加权平均净值利润率	-26.98%	-12.19%	43.14%	-0.49%
本期基金份额净值增长率	-11.41%	1.00%	51.67%	0.32%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	2,169,514.84	9,404,817.09	950,626.50	-4,207,882.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.21	0.02	-0.12
期末基金资产净值	45,063,731.65	53,625,657.38	54,101,050.00	33,049,690.00
期末基金份额净值	1.06	1.21	1.20	0.93

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	25.10%	42.62%	41.21%	-6.60%