徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-4,700,240.74	-1,887,142.82	48,992.50	13,626,388.23
本期利润	-10,119,630.48	-8,362,706.14	-14,288,841.02	-7,151,706.11
加权平均基金份额本期利润	-0.26	-0.21	-0.32	-0.16
本期加权平均净值利润率	-28.70%	-22.50%	-26.98%	-12.19%
本期基金份额净值增长率	-23.40%	-18.98%	-11.41%	1.00%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-6,918,473.40	-5,537,951.87	2,169,514.84	9,404,817.09
期末可供分配基金份额利润	-0.18	-0.14	0.05	0.21
期末基金资产净值	30,547,018.70	34,699,888.38	45,063,731.65	53,625,657.38
期末基金份额净值	0.82	0.86	1.06	1.21

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-4.18%	1.35%	25.10%	42.62%