成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -6,099,657.82 | -4,512,339.47 | -6,615,792.68 | -3,396,071.37 |
本期利润 | -3,832,536.47 | -2,559,647.45 | -1,408,378.76 | -736,724.16 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.10 | -0.04 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -20.51% | -13.13% | -5.41% | -2.63% |
本期基金份额净值增长率 | -17.69% | -12.61% | -5.64% | -2.33% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -20,224,553.34 | -11,320,500.78 | -7,585,125.76 | -6,540,109.27 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.50 | -0.44 | -0.27 | -0.20 |
期末基金资产净值 | 25,381,429.38 | 17,195,370.72 | 21,271,282.48 | 25,484,146.91 |
期末基金份额净值 | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.80 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -25.58% | -20.99% | -9.59% | -6.41% |