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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
本期已实现收益-6,099,657.82-4,512,339.47-6,615,792.68-3,396,071.37
本期利润-3,832,536.47-2,559,647.45-1,408,378.76-736,724.16
加权平均基金份额本期利润-0.14-0.10-0.04-0.02
本期加权平均净值利润率-20.51%-13.13%-5.41%-2.63%
本期基金份额净值增长率-17.69%-12.61%-5.64%-2.33%
期末数据和指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期末可供分配利润-20,224,553.34-11,320,500.78-7,585,125.76-6,540,109.27
期末可供分配基金份额利润-0.50-0.44-0.27-0.20
期末基金资产净值25,381,429.3817,195,370.7221,271,282.4825,484,146.91
期末基金份额净值0.630.670.770.80
累计期末指标2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
基金份额累计净值增长率-25.58%-20.99%-9.59%-6.41%