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中海可转债C(000004)
单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%)
购买
成立日期:2013-03-20
基金经理:
--
类型:债券型
中海基金
资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000004-中海可转债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-1,285,337.28
560,993.61
6,265,768.98
3,029,745.25
本期利润
-4,000,569.17
-863,472.17
3,105,510.12
8,302,997.37
加权平均基金份额本期利润
-0.12
-0.01
0.04
0.14
本期加权平均净值利润率
-14.10%
-1.28%
4.32%
19.39%
本期基金份额净值增长率
-12.73%
-0.22%
13.71%
29.07%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
-12,554,961.47
-14,377,068.72
-37,711,501.06
-25,478,266.97
期末可供分配基金份额利润
-0.40
-0.36
-0.37
-0.45
期末基金资产净值
25,535,142.68
37,188,309.45
95,125,855.81
46,178,725.52
期末基金份额净值
0.81
0.93
0.93
0.82
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
-4.88%
8.99%
9.23%
-3.94%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013