徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	162,908,171.89	416,601,941.20	329,314,653.51	269,504,223.41
本期利润	271,701,359.14	288,438,502.20	296,228,911.68	367,964,128.72
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	2.80%	1.65%	1.65%	4.87%
本期基金份额净值增长率	2.88%	1.77%	1.77%	4.94%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	97,902,065.32	-37,143,262.66	217,294,508.29	201,220,996.74
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	0.01	0.01
期末基金资产净值	9,008,740,608.11	11,055,161,828.86	16,402,281,954.38	15,595,313,307.57
期末基金份额净值	1.12	1.10	1.12	1.12

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	57.71%	53.30%	53.30%	50.63%