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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益29,430,771.2971,380,224.2359,865,931.8038,942,659.28
本期利润51,462,933.5744,989,587.5750,514,802.1654,976,425.39
加权平均基金份额本期利润0.030.010.020.05
本期加权平均净值利润率2.58%1.26%1.40%4.48%
本期基金份额净值增长率2.67%1.36%1.57%4.55%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润16,837,132.78-11,917,546.3339,286,030.9833,648,509.44
期末可供分配基金份额利润0.01-0.010.010.01
期末基金资产净值1,863,960,087.202,357,670,144.273,586,346,124.372,872,441,386.68
期末基金份额净值1.121.091.111.11
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率51.69%47.74%48.04%45.76%