徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2023-09-20）：1.1186（0.02%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：18.64亿元（截止至：2023年06月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	29,430,771.29	71,380,224.23	59,865,931.80	38,942,659.28
本期利润	51,462,933.57	44,989,587.57	50,514,802.16	54,976,425.39
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	2.58%	1.26%	1.40%	4.48%
本期基金份额净值增长率	2.67%	1.36%	1.57%	4.55%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	16,837,132.78	-11,917,546.33	39,286,030.98	33,648,509.44
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.01	0.01	0.01
期末基金资产净值	1,863,960,087.20	2,357,670,144.27	3,586,346,124.37	2,872,441,386.68
期末基金份额净值	1.12	1.09	1.11	1.11

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	51.69%	47.74%	48.04%	45.76%